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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SW1SWD | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 40,79 | 41,00 | |
| SW1PK9 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 41,82 | 41,85 | |
| SW1PK8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 39,87 | 39,90 | |
| HVB7TZ | Aktienanleihen | Classic | 39,962 | 31.05.24 | 0,00% | 99,07 | 101,07 | |
| VU707S | Bonus | Sonstige | 31,636 | 21.06.24 | 0,00% | 100,41 | 104,41 | |
| HC9KRL | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 35,58 | 35,90 | |
| HC9KRM | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 39,64 | 40,00 | |
| HC9KRN | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 41,55 | 41,93 | |
| HC9KRP | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 44,59 | 45,00 | |
| HC9KRQ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 49,21 | 49,65 | |
| HD129G | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 41,57 | 41,95 | |
| HD2E39 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 41,62 | 42,00 | |
| HD2E9V | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 55,55 | 55,97 | |
| HD41TY | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 61,77 | 62,00 | |
| HD4AG3 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 64,76 | 65,00 | |
| HD4AG4 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 69,71 | 69,97 | |
| HD4AG5 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 67,47 | 67,72 | |
| HD527L | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 70,14 | 70,40 | |
| HD5GK6 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 61,05 | 61,16 | |
| HD5GK5 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 56,16 | 56,58 | |
| HD5P7V | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 73,39 | 73,53 | |
| HD5GK4 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 50,79 | 50,89 | |
| HD527N | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 67,20 | 67,33 | |
| HD527M | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 46,65 | 46,93 | |
| HD5P7W | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 62,18 | 62,53 | |
| HD27NK | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 57,51 | 57,94 | |
| HD4E8V | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 42,72 | 42,98 | |
| HD2E9X | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 40,66 | 41,03 | |
| HD2E9W | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 58,02 | 58,46 | |
| HD2E3B | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 54,42 | 54,83 | |
| HD5GK7 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 54,23 | 54,33 | |
| HD27NL | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,00% | 48,58 | 49,02 | |
| HD5P7X | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 61,78 | 61,90 | |
| HD5P7Y | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 55,08 | 55,18 | |
| HD4LVS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 42,07 | 42,32 | |
| HD41TZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 46,55 | 46,83 | |
| HD41U0 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 60,59 | 60,66 | |
| HD41U1 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 55,36 | 55,57 | |
| HD41U3 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 39,97 | 40,21 | |
| HD4AG6 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 57,80 | 57,91 | |
| HVB6NV | Aktienanleihen | Sonstige | 33,267 | 01.06.26 | 0,00% | 99,88 | 101,46 | |
| VU77KU | Express | Sonstige | 30,139 | 19.07.27 | 0,00% | 106,41 | 110,91 | |
| HVB8BM | Express | Sonstige | 27,988 | 15.11.27 | 0,00% | 99,42 | 101,43 | |
| UBS2ER | Express | Sonstige | 25,126 | 31.01.28 | 0,00% | 100,94 | 101,94 | |
| UBS3ER | Express | Sonstige | 25,88 | 28.02.28 | 0,00% | 100,65 | 101,65 | |
| MD5YRW | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 83,01 | 81,53 | |
| HC50FT | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 27,30 | 28,71 | |
| HC4BXJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 5,48 | 5,84 | |
| HC42PG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 14,29 | 14,84 | |
| HC4063 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,51 | 1,55 | |
| HC4062 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 15,57 | 15,97 | |
| HC3Z0W | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 8,15 | 8,57 | |
| HC3WZL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,62 | 0,64 | |
