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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SW903F | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 1.268,79 | 1.269,72 | |
| SW903D | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 1.135,64 | 1.136,57 | |
| SW903E | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 1.202,77 | 1.203,02 | |
| VM0BUR | Bonus | Sonstige | 0,075 | 21.06.24 | 0,00% | 100,09 | 102,19 | |
| VU820B | Aktienanleihen | Protect | 0,077 | 21.06.24 | 0,00% | 93,52 | 96,13 | |
| VD5HH0 | Aktienanleihen | Protect | 1,046 | 04.11.24 | 0,00% | 104,57 | 106,35 | |
| VD6Q33 | Aktienanleihen | Classic | 0,101 | 22.11.24 | 0,00% | 100,30 | 102,43 | |
| VM29HY | Bonus | Sonstige | 39,507 | 20.12.24 | 0,00% | 103,24 | 103,74 | |
| VM4ZTW | Bonus | Sonstige | 4,036 | 20.12.24 | 0,00% | 106,57 | 108,71 | |
| VM8CSU | Bonus | Sonstige | 3,408 | 20.12.24 | 0,00% | 100,12 | 102,26 | |
| VD1T38 | Aktienanleihen | Classic | 1,442 | 13.03.25 | 0,00% | 102,66 | 104,76 | |
| MA64AF | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 7,36 | 7,41 | |
| MA64AG | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 2,62 | 2,65 | |
| MA64AJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,035 | - | |
| MB7D5M | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 5,09 | 5,13 | |
| MD7ZEG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,189 | 0,193 | |
| MD8W0J | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 2,84 | 2,88 | |
| ME5ZN1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 3,57 | 3,65 | |
| ME8P6M | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 9,32 | 9,64 | |
| MG12EE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 25,15 | 25,41 | |
| MG17X8 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 2,83 | 2,86 | |
| MG17X9 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,57 | 0,59 | |
| MG1UVM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 2,20 | 2,23 | |
| MG1UVN | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,38 | 1,41 | |
| MG1UVP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,58 | 0,61 | |
| MG1V39 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 34,89 | 35,48 | |
| MG1V3A | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 41,95 | 42,81 | |
| MG1V3B | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 57,30 | 58,86 | |
| MG1V3C | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 64,86 | 67,07 | |
| MG2QZ6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 30,87 | 31,29 | |
| MG4BLZ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,80% | 3,86 | 3,97 | |
| MG4BRY | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,29% | 13,53 | 13,85 | |
| MG4GZ1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 5,34 | 5,49 | |
| MG4VXV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 7,63 | 7,86 | |
| MG4WH1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 10,84 | 10,95 | |
| MG4WH2 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 11,12 | 11,27 | |
| MG4WH3 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 11,42 | 11,62 | |
| MG4WH4 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 11,70 | 11,94 | |
| MG4WH5 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 11,99 | 12,28 | |
| MG4WH6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 12,59 | 12,98 | |
| VD0564 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 27,82 | 29,00 | |
| VD06SF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 129,98 | 147,84 | |
| VD0JDQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 44,13 | 49,15 | |
| VD0QC8 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 40,49 | 44,48 | |
| VD1ED7 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 205,92 | 237,37 | |
| VD5259 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 6,81 | 7,73 | |
| VD52FS | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 1,15 | 1,33 | |
| VD52FT | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 1,62 | 1,84 | |
| VD57N0 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 8,93 | 10,27 | |
| VD57NU | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 9,25 | 10,29 | |
| VD5NG0 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 0,81 | 0,94 | |
| VD6CDC | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 11,94 | 12,91 | |
| VD6HQP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 10,21 | 11,21 | |
