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Fonds	Art	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Oddo BHF Generation FCP CR-EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	ODDO BHF AM SA	374,00 Mio.	1.108,26	-0,20
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	45,00	+1,11
UniGlobal Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,80 Mrd.	415,48	+1,34
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	328,68	-1,04
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,19 Mrd.	139,62	-0,27
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	203,70	-1,39
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	207,38	+0,05
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	47,28	+1,68
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,95 Mrd.	65,34	-0,83
UniGlobal -net-	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	247,46	+0,24
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,26 Mrd.	2.013,43	+0,23
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	62,80	+1,85
Multiple Opportunities R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,45 Mrd.	306,77	+0,74
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,22 Mrd.	296,54	+0,27
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	91,61	-0,14
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	46,84 Mio.	26,01	+0,48
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	85,65	-0,23
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	305,22	+0,24
DWS US Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,11 Mrd.	475,92	-0,44
UniFonds Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	58,16	0,00
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,31 Mrd.	32,56	-0,14
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,73 Mrd.	22,43	-0,06
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,40 Mrd.	252,42	+0,32
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	517,29	-0,24
World Mining Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	62,92	+1,63
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	112,89	-0,49
World Technology Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	75,56	-1,12
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	102,79	+1,90
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services T CHF	Aktienfonds	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Waystone Mgmt Co Lux	1,41 Mrd.	176,77	-0,02
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	313,58 Mio.	88,01	-0,01
DWS Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	270,33	+0,01
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,16 Mrd.	256,00	+7,30
Fidelity European Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	19,32	+0,43
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	130,78	+0,03
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,74 Mrd.	176,12	-0,29
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	219,82	-0,66
DWS ESG Top World	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	185,70	+0,06
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	154,50	0,00
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	448,90 Mio.	406,50	-0,37
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	521,57	-1,17
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	414,70 Mio.	88,68	-0,44
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,89 Mrd.	42,60	+0,24
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	203,02	-0,89
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	122,00	0,00
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	101,30 Mio.	52,44	-2,89
Westinvest Interselect	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	45,97	-0,06
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	217,94	+0,69
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	3,21 Mrd.	110,11	-0,02
UniEuroAktien	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	92,19	-1,50
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	7,350	-0,68
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	533,45	+0,27
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	35,90	+1,49
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	352,47 Mio.	76,00	-0,07
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	41,52	-0,65
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,740	+1,09
Wellington Global Quality Growth Fund EUR D AccU	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	WellingtonLuxembourg	6,01 Mrd.	23,08	-0,22
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	248,06	-1,16
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	90,00	-0,46
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,46 Mrd.	100,00	+1,47
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,21 Mrd.	155,88	+0,30
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	67,41	-0,27
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	32,40	0,00
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	62,52 Mio.	14,32	-0,76
hausInvest Anteile	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,23	-0,72
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	7,94 Mrd.	27,69	-0,29
GG Wasserstoff R	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	81,90 Mio.	55,60	-0,90
UniRak Anteile net	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,08 Mrd.	78,63	-0,16
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	109,11	0,00
Invesco UK Equity Fund Z AD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Großbritannien	Invesco Management	76,80 Mio.	16,29	-0,06
Davis Value Fund A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap USA	FundRock Management	363,80 Mio.	79,09	-0,33
UniImmo Europa	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,64 Mrd.	48,80	-0,01
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	138,62	+0,20
UniStrategie:Ausgewogen	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	1,07 Mrd.	73,72	+0,34
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	86,38	-0,31
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	121,38	+1,42
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	300,26	+0,13
Deka-UnternehmerStrategie Europa FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	Deka Luxemburg	851,54 Mio.	180,76	+0,57
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	31,27	-0,12
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,58 Mrd.	179,65	-0,76
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	145,66	+1,19
LEADING CITIES INVEST	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	831,00 Mio.	71,02	+0,71
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	36,05	+1,94
ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR)	Aktienfonds	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	403,76 Mio.	285,37	+0,04
BLACKROCK GL.FD-SUS/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,49 Mrd.	15,72	-0,14
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	52,85 Mio.	88,82	-0,19
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	75,78	-0,02
DWS ESG Biotech LC	Aktienfonds	Aktienfonds Biotechnologie Welt	DWS Investment GmbH	364,61 Mio.	281,64	+0,49
Baring Hong Kong China Fund	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap China	Baring Interna. Fund	902,18 Mio.	973,43	+0,45

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Oddo BHF Generation FCP CR-EUR	Aktienfonds All Cap Europa	ODDO BHF AM SA	374,00 Mio.	1.108,26	-0,20
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	45,00	+1,11
UniGlobal Anteile	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,80 Mrd.	415,48	+1,34
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	328,68	-1,04
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,19 Mrd.	139,62	-0,27
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	203,70	-1,39
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	207,38	+0,05
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	47,28	+1,68
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,95 Mrd.	65,34	-0,83
UniGlobal -net-	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	247,46	+0,24
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,26 Mrd.	2.013,43	+0,23
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	62,80	+1,85
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,22 Mrd.	296,54	+0,27
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	91,61	-0,14
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	46,84 Mio.	26,01	+0,48
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	85,65	-0,23
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	305,22	+0,24
DWS US Growth	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,11 Mrd.	475,92	-0,44
UniFonds Anteile	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	58,16	0,00
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,31 Mrd.	32,56	-0,14
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,73 Mrd.	22,43	-0,06
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,40 Mrd.	252,42	+0,32
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	517,29	-0,24
World Mining Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	62,92	+1,63
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	112,89	-0,49
World Technology Fund A2	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	75,56	-1,12
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	102,79	+1,90
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services T CHF	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Waystone Mgmt Co Lux	1,41 Mrd.	176,77	-0,02
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	313,58 Mio.	88,01	-0,01
DWS Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	270,33	+0,01
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,16 Mrd.	256,00	+7,30
Fidelity European Growth	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	19,32	+0,43
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	130,78	+0,03
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	219,82	-0,66
DWS ESG Top World	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	185,70	+0,06
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	154,50	0,00
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	448,90 Mio.	406,50	-0,37
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	521,57	-1,17
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	414,70 Mio.	88,68	-0,44
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	203,02	-0,89
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	122,00	0,00
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	101,30 Mio.	52,44	-2,89
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	217,94	+0,69
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	3,21 Mrd.	110,11	-0,02
UniEuroAktien	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	92,19	-1,50
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	533,45	+0,27
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	35,90	+1,49
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	352,47 Mio.	76,00	-0,07
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	41,52	-0,65
Wellington Global Quality Growth Fund EUR D AccU	Aktienfonds All Cap Welt	WellingtonLuxembourg	6,01 Mrd.	23,08	-0,22
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	248,06	-1,16
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,46 Mrd.	100,00	+1,47
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	62,52 Mio.	14,32	-0,76
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	7,94 Mrd.	27,69	-0,29
GG Wasserstoff R	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	81,90 Mio.	55,60	-0,90
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	109,11	0,00
Invesco UK Equity Fund Z AD	Aktienfonds All Cap Großbritannien	Invesco Management	76,80 Mio.	16,29	-0,06
Davis Value Fund A	Aktienfonds All Cap USA	FundRock Management	363,80 Mio.	79,09	-0,33
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	86,38	-0,31
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	300,26	+0,13
Deka-UnternehmerStrategie Europa FCP CF	Aktienfonds All Cap Europa	Deka Luxemburg	851,54 Mio.	180,76	+0,57
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,58 Mrd.	179,65	-0,76
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	145,66	+1,19
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	36,05	+1,94
ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR)	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	403,76 Mio.	285,37	+0,04
BLACKROCK GL.FD-SUS/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,49 Mrd.	15,72	-0,14
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	52,85 Mio.	88,82	-0,19
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	75,78	-0,02
DWS ESG Biotech LC	Aktienfonds Biotechnologie Welt	DWS Investment GmbH	364,61 Mio.	281,64	+0,49
Baring Hong Kong China Fund	Aktienfonds All Cap China	Baring Interna. Fund	902,18 Mio.	973,43	+0,45
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR	Aktienfonds Large Cap Deutschland	ODDO BHF AM	946,00 Mio.	246,25	+0,41
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	142,80	-0,24
DWS Artificial Intelligence ND	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	466,66 Mio.	402,77	+1,13
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit FCP TF	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Deka Luxemburg	299,78 Mio.	419,10	+0,86
Allianz Adiverba A (EUR) Distribution	Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt	AllianzGI GmbH	410,61 Mio.	212,16	-0,33
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P dy USD	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	9,35 Mrd.	336,82	-0,73
Climate and Environment Equit BP - EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Nordea Investm.Funds	8,94 Mrd.	32,74	-0,72
DWS Invest Top Asia LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment S.A.	282,66 Mio.	313,21	-0,11
Allianz Interglobal A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	2,39 Mrd.	505,17	-0,38
FIDELITY FDS-SUS/SH USD	Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)	FIL (Luxembourg) SA	2,62 Mrd.	9,771	+0,33
UniDeutschland XS	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Union Investment	1,41 Mrd.	172,12	-0,30
UniIndustrie 4.0 FCP A	Aktienfonds Industrie Welt	Union Investment Lux	1,45 Mrd.	82,04	-0,18
Siemens Global Growth A	Aktienfonds Small & Mid Cap Welt	Siemens Fonds	202,70 Mio.	16,53	-0,13
European Smaller Companies 1E	Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)	Threadneedle Man Lux	1,44 Mrd.	14,09	+0,12
CONCENTRA/ CL A (EUR)	Aktienfonds Large Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	2,06 Mrd.	141,06	+0,04
LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Lupus alpha Investm.	615,46 Mio.	464,20	-0,28
Flossbach von Storch FCP - Dividend R	Aktienfonds All Cap Welt	Flossbach von Storch	889,19 Mio.	202,23	-1,97
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	42,52	+0,82
Allianz Informationstechnologie A (EUR) Distribution	Aktienfonds Technologie Welt	AllianzGI GmbH	335,94 Mio.	549,12	+0,18
FIDELITY FDS-CHINA/SH USD	Aktienfonds All Cap China	FIL (Luxembourg) SA	2,47 Mrd.	61,30	+1,93
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deutschland FCP TF	Aktienfonds All Cap Deutschland	Deka Luxemburg	514,20 Mio.	105,48	0,00
Jupiter India Select L - USD - A Inc	Aktienfonds All Cap Indien	Jupiter AMI	487,00 Mio.	322,79	+1,43
FIDELITY FDS-AMERIC/SH EUR	Aktienfonds Large Cap USA	FIL (Luxembourg) SA	2,91 Mrd.	14,83	+0,18
Deka-EuropaValue FCP CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Luxemburg	55,73 Mio.	65,57	-0,04
DWS Invest CROCI World LC	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment S.A.	153,19 Mio.	344,65	-0,10
DWS European Opportunities LD	Aktienfonds Small & Mid Cap Europa	DWS Investment GmbH	1,69 Mrd.	464,62	-0,59
Fidelity Technology (USD) PD	Aktienfonds Technologie Welt	Lombard Odier Funds	638,08 Mio.	81,69	+0,67
UniNachhaltig Aktien Global	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	3,58 Mrd.	166,22	-0,21
Fondak Anteile A (EUR) Distribution	Aktienfonds Large Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	2,07 Mrd.	209,33	+0,05

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	7,350	-0,68
Weltzins-INVEST P	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	1,25 Mrd.	18,74	-5,69
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	158,68 Mio.	95,69	+0,02
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten FCP TF A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	Deka Luxemburg	420,85 Mio.	95,42	-0,07
Fixed Income One R	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	105,08	0,00
Allianz Rentenfonds A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	AllianzGI GmbH	1,24 Mrd.	72,82	+0,45
AS Select Euro HY Bd A MInc €	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	422,70 Mio.	5,345	+0,02
DEKA-NACHHALTIGKEIT/SH EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Deka Luxemburg	4,90 Mrd.	119,31	-0,19
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,19	-0,15
DekaRent-international CF	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	278,18 Mio.	15,94	+0,14
Bonds Monthly Income P	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	Hauck & Aufhäuser	53,81 Mio.	95,82	+0,09
BASIS-FONDS I/	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	ODDO BHF AM	217,00 Mio.	144,48	-0,02
VM BC Anleihen Global FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Vermög. GmbH	44,18 Mio.	98,75	-0,12
UNIEURENTHGHYLD/	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Union Investment	347,56 Mio.	32,19	+0,34
Ethna-DEFENSIV FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	270,24 Mio.	130,44	+0,02
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Schroder Investment	2,55 Mrd.	129,52	-0,21
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	105,09	-0,20
IIV MIKROFIN/ CL R	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	HANSAINVEST GmbH	761,48 Mio.	100,20	0,00
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,05 Mrd.	14,49	0,00
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 5Y	Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	755,37 Mio.	134,01	-0,26
Deka-VarioInvest TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Investment GmbH	678,08 Mio.	63,75	-0,06
Gothaer Euro-Rent	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	INKA	15,52 Mio.	53,10	+0,30
Deka-RentSpezial HighYield 9/2025	Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro	Deka Investment GmbH	476,67 Mio.	103,21	+0,01
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 3Y	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	732,12 Mio.	106,08	-0,14
LG MASON GLB/SHS CL-A DISTRG USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar	Franklin Templeton	169,31 Mio.	81,14	-0,02
Carmignac Securite FCP AW EUR Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	CARMIGNAC GESTION	4,18 Mrd.	1.805,58	+0,16
UniEuroRenta Anteile	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Union Investment	6,12 Mrd.	57,74	-0,19
ALL.EUROPAZI/ CL A (EUR)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	AllianzGI GmbH	281,78 Mio.	48,32	+0,14
DEGUSSA RENTEN/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Universal-Investment	11,48 Mio.	73,94	-0,03
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,19	-0,15
Bantleon Select Corporate Hybrids PA	Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro	Warburg Invest AG	268,71 Mio.	89,09	-0,03
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund G	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	70,81 Mrd.	7,790	-0,26
Man Convertibles Global I EUR Acc	Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)	Waystone Mgmt Co Lux	125,04 Mio.	141,98	-0,16
Bond Opportunities R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Flossbach von Storch	6,15 Mrd.	132,61	+0,44
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 15Y	Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	2,73 Mrd.	188,23	-0,79
Deka-FlexZins FCP TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Luxemburg	1,64 Mrd.	980,80	+0,25
Templeton Global Bond A Mdis $	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,76 Mrd.	10,23	+1,14
Euro High Yield Bond Fund CR-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	ODDO BHF AM SA	668,00 Mio.	29,50	+0,13
UniKapital Thesaurierungs-Anteile	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Union Investment	173,22 Mio.	103,37	-0,04
UniEuroKapital Corporates FCP net A	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Union Investment Lux	676,38 Mio.	34,46	+0,03
JPM Europe High Yield Bond A (dist)-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	J.P. Morgan	495,90 Mio.	2,525	+0,20
Euro High Yield (EUR) P-dist	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	UBS Fd Managem. Lux	1,75 Mrd.	46,90	+0,17
Deka-Flex: FCP - Euro C	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	Deka Luxemburg	94,29 Mio.	1.241,92	-0,01
Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP C Dis	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Schroder Investment	11,36 Mrd.	15,17	-0,46
Jupiter Dynamic Bond L USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Jupiter AMI	6,01 Mrd.	9,330	-0,21
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R (D)	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Amundi Asset Manag.	1,26 Mrd.	103,83	-0,13
Warburg Portfolio Ertrag R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Warburg Invest AG	90,58 Mio.	98,96	+0,04
Vanguard Japan Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Vanguard Inv. Series	561,00 Mio.	94,92	+0,31
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)	HANSAINVEST GmbH	765,77 Mio.	89,88	+0,04
Emerging Markets Credit Opportunities Fund D	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	2,92 Mio.	173,23	+0,02
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	DWS Investment S.A.	1,85 Mrd.	156,98	+0,02
IP Fonds FCP - IP Bond-Select P	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	INTER-PORTFOLIO	82,31 Mio.	39,67	-0,15
Best Global Bond Concept FCP	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Feri Trust (Luxemb.)	1,19 Mrd.	133,33	+0,02
European High Yield Bond Fund BP - EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	Nordea Investm.Funds	2,95 Mrd.	36,49	0,00
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar	Jupiter Asset Europe	264,55 Mio.	25,96	-0,22
Norwegian Bond Fund BP - NOK	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)	Nordea Investm.Funds	223,73 Mio.	19,04	+0,12
BBV-FONDS-UNION/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Union Investment	39,91 Mio.	49,89	-0,44
DEKA-CORPORATE BOND/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Deka Luxemburg	206,60 Mio.	36,67	-0,03
MEAG EuroFlex	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	MEAG MUNICH ERGO KAG	138,06 Mio.	41,71	+0,02
FIDELITY/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	FIL (Luxembourg) SA	2,47 Mrd.	9,000	0,00
PIMCO Euro Income Bond Fund E EUR inc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	PIMCO GblAdvisors IE	1,40 Mrd.	8,620	-0,12
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 A	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Union Investment Lux	11,49 Mio.	100,48	-0,10
HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Helaba Invest KAG	55,54 Mio.	47,60	+0,02
Algebris Financial Credit Fund I EUR	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Algebris UCITS Funds	11,80 Mrd.	201,11	+0,19
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR MTD2 (D)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	936,51 Mio.	442,72	-0,07
Templeton Global Total Return Fund Z (Ydis) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,05 Mrd.	4,110	0,00
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	2,08 Mrd.	9,900	-0,10
DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	DWS Investment S.A.	67,50 Mio.	104,00	-0,09
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C)	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)	Amundi Luxembourg SA	3,52 Mrd.	19,64	-0,01
iShares Green Bond Index Fund (IE) D GBP Hdg Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock AM Ireland	1,33 Mrd.	9,938	-0,05
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMgH2AU	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	458,55 Mio.	3,946	+0,46
Euro Aggregate Bond A2 EUR	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	936,51 Mio.	90,38	-0,07
Emerging Markets Credit Opportunities Fund C	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	2,92 Mio.	202,06	+0,02
Lazard Convertible Global Sicav RC EUR	Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)	Lazard Freres Gest.	3,34 Mrd.	466,43	0,00
Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	AllianzGI GmbH	2,58 Mrd.	98,65	0,00
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	276,46 Mio.	15,23	+0,53
Emerging Bond Opportunities Classic	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	BNP Paribas AM Lux	253,39 Mio.	204,71	+0,42
DWS INVEST/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,76 Mrd.	106,27	+0,06
Rentenfonds XL Duration	Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	2,13 Mrd.	99,68	-1,49
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,76 Mrd.	4,784	+0,21
Allianz Euro High Yield Bond A (EUR) Distribution	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	AllianzGI GmbH	194,71 Mio.	110,67	+0,01
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	2,17 Mrd.	127,45	-0,03
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	UBS Switzerland	62,75 Mio.	59,96	-0,03
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 10Y	Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	1,46 Mrd.	171,43	-0,56
EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Erste Asset Managem	175,06 Mio.	132,58	+0,02
Deutsche Postbank Europafonds Renten Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	Universal-Investment	38,06 Mio.	48,62	+0,41
UniKapital -net-	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Union Investment	235,14 Mio.	35,67	-0,03
DWS ESG Convertibles LD	Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)	DWS Investment GmbH	100,81 Mio.	135,26	+0,08
DekaTresor Anteile	Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro	Deka Investment GmbH	823,55 Mio.	83,67	-0,09
Amundi Total Return FCP A EUR AD	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Amundi Luxembourg SA	157,56 Mio.	46,12	-0,23
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT) AT PLN	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	Ampega Investment	114,30 Mio.	876,89	+0,13
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC-EUR	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)	Nordea Investm.Funds	223,73 Mio.	10,49	+0,29
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A2 USD	Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)	MFS IM Lux.	110,72 Mio.	9,490	-0,11
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund C2 USD	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar	MFS IM Lux.	215,52 Mio.	5,500	0,00
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd E2 EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	1,56 Mrd.	23,92	-0,04
Fixed Income One I	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	-	0,00
PIMCO Capital Securities Fund E USD acc	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	4,34 Mrd.	15,32	+0,13
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	105,09	-0,20
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VT)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	Erste Asset Managem	101,09 Mio.	2.698,71	-0,05
ERSTE BOND EURO CORPORATE (VT) CZK	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Erste Asset Managem	533,07 Mio.	4.644,65	-0,07

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Multiple Opportunities R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,45 Mrd.	306,77	+0,74
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,74 Mrd.	176,12	-0,29
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,21 Mrd.	155,88	+0,30
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	67,41	-0,27
UniRak Anteile net	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,08 Mrd.	78,63	-0,16
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	138,62	+0,20
UniStrategie:Ausgewogen	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	1,07 Mrd.	73,72	+0,34
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	121,38	+1,42
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	138,46	+0,41
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	519,66 Mio.	91,03	+0,11
UniRak Konservativ A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,51 Mrd.	114,18	-0,06
Carmignac Patrimoine FCP A EUR Acc	Mischfonds ausgewogen Welt	CARMIGNAC GESTION	6,34 Mrd.	690,50	-0,01
PI VERMOGENSBILDUNGSFONDS P	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	57,79 Mio.	153,45	-0,40
Sustainable Balanced (EUR) AA	Mischfonds ausgewogen Welt	Swisscanto (LU)	2,40 Mrd.	141,14	-0,78
ACATIS Value Event Fonds A	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	368,55	-0,45
ODDO BHF Polaris Flexible FCP DRw-EUR	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	599,00 Mio.	94,19	-0,19
UniRak Anteile	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,45 Mrd.	149,30	+1,65
Multiple Opportunities II R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,88 Mrd.	164,88	-0,07
Zins & Dividende PA EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	DJE Investment S.A.	3,80 Mrd.	165,20	-0,03
Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest TF	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	271,82 Mio.	137,85	0,00
VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	8,01 Mrd.	139,70	+0,55
Sauren Global Stable Growth A	Mischfonds dynamisch Welt	IPConcept (Lux) S.A.	127,87 Mio.	34,21	-0,59
Global Allocation Fund A4	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	13,76 Mrd.	67,74	-0,19
GR Noah Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	13,30 Mio.	31,79	+3,52
Global Income Fund A	Mischfonds ausgewogen Welt	J.P. Morgan	17,24 Mrd.	114,00	0,00
Yield Sustainable (EUR) P-acc	Mischfonds defensiv Welt	UBS Fd Managem. Lux	548,31 Mio.	3.432,61	+0,25
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	Mischfonds dynamisch Welt	BayernInvest Lux.	74,78 Mio.	72,58	+0,14
Deka-Multimanager ausgewogen CF	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	870,90 Mio.	116,30	+0,48
DEKASTRUKTUR:2/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	702,17 Mio.	63,51	+0,38
LBBW Balance CR 20	Mischfonds defensiv Europa	Deka Vermög. GmbH	1,20 Mrd.	44,86	+0,28
ACATIS Value Event Fonds C	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	1.349,00	-3,87
Der Weltfonds FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,81 Mrd.	271,94	-0,17
DWS ESG Dynamic Opportunities LD	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	3,60 Mrd.	59,58	-0,03
GR Dynamik Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	11,91 Mio.	22,27	+0,72
CONCEPT Aurelia Global Capitalisation	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	133,59 Mio.	193,05	+0,15
UniRak Nachhaltig konservativ FCP A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	2,68 Mrd.	107,94	-1,81
UBS(CH)SFYS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds defensiv Welt	UBS Switzerland	574,18 Mio.	122,38	+0,14
Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR I	Mischfonds flexibel Welt	IFM Independent Fund	33,13 Mio.	126,97	+0,16
Multiple Opportunities II RT	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,88 Mrd.	171,76	0,00
PrivatFonds: Kontrolliert	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	15,49 Mrd.	131,27	-1,40
VermoegensManagement Stars of Multi Asset A (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	1,59 Mrd.	110,64	-0,12
Mainfranken Strategiekonzept	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	594,80 Mio.	188,53	+0,11
Franklin Income A Mdis $	Mischfonds ausgewogen Welt	Franklin Templeton	4,79 Mrd.	9,082	+1,12
Kapital Plus Anteile A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Europa	AllianzGI GmbH	3,36 Mrd.	66,92	+0,13
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	Mischfonds defensiv Welt	M&G Luxembourg S.A.	9,37 Mrd.	10,12	0,00
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	217,21 Mio.	163,32	-0,16
ING World Fund 20/80 D	Mischfonds defensiv Welt	ING Solut. Inv. Mgmt	39,43 Mio.	93,69	+0,18
MEAG FairReturn A	Mischfonds defensiv Europa	MEAG MUNICH ERGO KAG	699,52 Mio.	53,51	+0,17
VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	2,48 Mrd.	117,56	+0,03
apo Forte INKA R	Mischfonds dynamisch Welt	HANSAINVEST GmbH	384,16 Mio.	69,81	-0,08
ALL.STRAT.BA/ CL (EUR)	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	1,04 Mrd.	102,49	-0,31
Ethna-AKTIV FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	ETHENEA IndependInve	2,05 Mrd.	145,87	+0,24
AXA Chance Invest A	Mischfonds dynamisch Welt	AXA Investment Mana.	1,73 Mrd.	106,16	+0,01
DWS Vermoegensmandat FCP - Dynamik	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	2,10 Mrd.	148,93	-0,12
BBBANK KONTI/	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,34 Mrd.	92,30	+0,02
PREMST.WACHSTUM/ CL AT	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	150,93 Mio.	238,97	-0,42
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Distribution	Mischfonds defensiv Welt	Universal-Investment	541,89 Mio.	53,58	-0,03
Champions Select Dynamic LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	2,37 Mrd.	139,84	+0,21
Ethik Mix Solide T	Mischfonds defensiv Welt	KEPLER-FONDS KAG	445,49 Mio.	113,64	+0,22
DPAM L Balanced Conservative Sustainable B	Mischfonds ausgewogen Welt	Degroof Petercam Ass	63,93 Mio.	161,86	-0,15
UniRak Nachhaltig FCP A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,32 Mrd.	96,33	-0,09
MSF Global Opportunities FCP - WorldSelect B	Mischfonds flexibel Welt	Hauck & Aufhäuser	16,46 Mio.	156,76	+0,05
ALL.STR.WACH/ CL (EUR)	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,14 Mrd.	136,85	-0,14
Meisterstück - P	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	62,49 Mio.	110,27	+0,21
Global Allocation Fund A2	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	13,76 Mrd.	70,26	-0,49
UBS(CH)SFBS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds ausgewogen Welt	UBS Switzerland	413,13 Mio.	176,32	+0,26
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	Mischfonds Thema Welt	CAIAC Fund Manageme.	5,09 Mio.	120,70	-0,11
VM BC BasisStrategie Global FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	67,84 Mio.	114,54	+0,02
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R	Mischfonds ausgewogen Welt	DWS Investment S.A.	2,85 Mrd.	150,18	-0,17
HANSAcentro Thesaurierungs-Anteile	Mischfonds ausgewogen Welt	HANSAINVEST GmbH	263,79 Mio.	82,88	-0,60
ALL.FLEXI RE/ CL A (EUR)	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	468,36 Mio.	90,44	+0,26
Global Triple Income Fund - N	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	6,35 Mio.	108,23	+0,63
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth IdxInvest Chance 4 EUR	Mischfonds dynamisch Welt	BlackRock (Lux) S.A.	588,93 Mio.	133,54	-0,15
Vermoegenswerte Global VV R	Mischfonds dynamisch Welt	IPConcept (Lux) S.A.	141,26 Mio.	132,51	-0,02
boerse.de-Weltfonds FCP A	Mischfonds flexibel Welt	Monega KAG	18,73 Mio.	119,99	-0,54
VermoegensManagement RenditeStars FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	2,69 Mrd.	109,12	+0,17
Deka-Multi Asset Income CF(A)	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	83,35	-0,17
UniRak Nachhaltig FCP net A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,66 Mrd.	95,07	-1,69
pro aurum ValueFlex Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	16,51 Mio.	80,33	-0,20
LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Growth B EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	LGT Capital Partners	662,44 Mio.	17.561,69	+0,70
DWS Top Dynamic FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,27 Mrd.	304,12	+0,08
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum Capitalisation	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	24,72 Mio.	86,86	-0,02
Stable Return Fund BP - EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Nordea Investm.Funds	4,62 Mrd.	17,31	+0,13
LBBW Balance CR 75	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Vermög. GmbH	637,71 Mio.	72,02	+0,32
Deka-PrivatVorsorge AS	Mischfonds dynamisch Europa	Deka Investment GmbH	253,50 Mio.	96,26	+0,35
ARERO - Der Weltfonds IC2	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,81 Mrd.	101,90	+0,06
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 USD	Mischfonds dynamisch Welt	MFS IM Lux.	2,59 Mrd.	255,75	-0,13
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-RMB) - CNY	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	43,91 Mrd.	6,914	+0,53
La Francaise Systematic ETF Portfolio Global W	Mischfonds dynamisch Welt	LF System. AM GmbH	59,34 Mio.	11,66	+0,34
VermoegensManagement AktienStars FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,14 Mrd.	109,77	+0,44
VermoegensManagement RenditeStars FCP P (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	2,69 Mrd.	1.105,43	+0,16
Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Franklin Templeton	194,93 Mio.	15,55	-0,26
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist	Mischfonds defensiv Welt	UBS Switzerland	1,33 Mrd.	121,41	+0,08
DC Value Global Dynamic FCP C	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	75,00 Mio.	3.856,22	+0,14
GANADOR FCP - Ataraxia	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	31,09 Mio.	301,14	-0,28
BL-Emerging Markets A	Mischfonds dynamisch Emerging Markets	Banque de Luxembourg	349,45 Mio.	131,86	-0,09
Best Special Bond Concept FCP	Mischfonds defensiv Welt	Feri Trust (Luxemb.)	602,45 Mio.	135,19	+0,01
StarCapital Multi Income A	Mischfonds defensiv Welt	IPConcept (Lux) S.A.	103,40 Mio.	152,03	+0,14
PrivatDepot 3 A	Mischfonds defensiv Welt	Deka Vermög. GmbH	170,00 Mio.	33,34	-1,33

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,89 Mrd.	42,60	+0,24
Westinvest Interselect	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	45,97	-0,06
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,740	+1,09
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	90,00	-0,46
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	32,40	0,00
hausInvest Anteile	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,23	-0,72
UniImmo Europa	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,64 Mrd.	48,80	-0,01
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	31,27	-0,12
LEADING CITIES INVEST	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	831,00 Mio.	71,02	+0,71
CS Euroreal Anteile EUR	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse Immo	0	1,820	+0,55
Catella MAX Anteile	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	326,46 Mio.	16,25	+1,56
Deka-ImmobilienEuropa	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	18,47 Mrd.	44,93	+0,18
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	81,67	-0,55
REALISINVEST EUROPA	Immobilienfonds Europa	Real I.S. AG	633,33 Mio.	20,61	+0,29
GRUNDBES.GLOBAL/ CL RC	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,79 Mrd.	40,26	+0,06
Deka-ImmobilienGlobal	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	6,96 Mrd.	49,80	+0,10
Real Invest Austria	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	3,46 Mrd.	11,67	+0,09
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	1,18 Mrd.	51,58	+0,23
KanAm grundinvest Fonds	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	0	1,195	-0,58
WERTGRUND WohnSelect D	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	431,40 Mio.	101,75	-0,25
Deka-ImmobilienMetropolen	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	1,73 Mrd.	46,10	+0,21
immofonds 1 Thesaurierungs-Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,09 Mrd.	129,72	+0,01
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	95,00	0,00
HABONA NAHVERSORGUNGSFONDS DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	141,60 Mio.	47,22	0,00
Grundbesitz Europa	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	38,30	+0,03
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	90,01	0,00
UniImmo Global	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	3,57 Mrd.	44,03	+0,06
AXA Immoselect Distribution	Immobilienfonds Europa	AXA Investment Mana.	3,70 Mio.	0,067	+0,15
Real Invest Europe	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	15,20 Mio.	61,77	-0,02
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working	Immobilienfonds Europa	Swiss Life KVG mbH	1,09 Mrd.	9,601	+2,12
Deka-ImmobilienNordamerika	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	474,08 Mio.	48,10	+3,02
grundbesitz Fokus Deutschland RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	974,10 Mio.	45,74	0,00
Catella European Residential	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	1,36 Mrd.	15,63	0,00
Grundbesitz-Global	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,79 Mrd.	49,57	0,00
UniInstitutional European Real Estate	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	3,67 Mrd.	50,32	0,00
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	480,90 Mio.	9,150	+1,10
DEGI International	Immobilienfonds Welt	Aberdeen AM AG	0	1,079	-0,09
Schroders Immobilienwerte Deutschland Gothaer	Immobilienfonds Europa	Schroder Real Estate	67,40 Mio.	93,37	+0,01
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	0	49,53	0,00
ERSTE Immobilienfonds EUR R01	Immobilienfonds Europa	ERSTE Immobilien	1,88 Mrd.	140,50	+0,01
immofonds 1 Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,09 Mrd.	101,67	0,00
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	5,54 Mio.	0,140	+4,48
DEGI EUROPA Anteile	Immobilienfonds Europa	Aberdeen AM AG	0	0,368	0,00
Morgan Stanley P2 Value	Immobilienfonds Welt	Morgan Stanley Real	0	0,147	0,00

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
DWS ESG Euro Money Market Fund FCP	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	4,36 Mrd.	99,72	+0,02
UnionGeldmarktFonds	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	1,57 Mrd.	46,91	0,00
UniOpti4 FCP Units	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	7,97 Mrd.	96,68	0,00
DekaLux-Geldmarkt: FCP - USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Deka Luxemburg	84,21 Mio.	94,94	+0,01
DekaLux-Geldmarkt: FCP - Euro	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Deka Luxemburg	1,48 Mrd.	47,91	+0,01
Allianz Euro Cash FCP A EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	47,00	+0,02
DWS Euro Flexizins -NC-	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment GmbH	1,05 Mrd.	70,76	0,00
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Dis EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	1,000	0,00
ODDO BHF Money Market CR-EUR	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	1,76 Mrd.	71,39	+0,01
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	BlackRock AM Ireland	701,25 Mio.	100,00	+0,01
Amundi Funds SICAV - Cash USD AU	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	3,30 Mrd.	119,32	+0,02
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - EUR Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	UBS Fd Managem. Lux	2,43 Mrd.	843,67	+0,01
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Acc. (T)	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Goldman Sachs AM	21,53 Mrd.	10.324,85	+0,01
AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 USD (C)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	3,30 Mrd.	1.197,36	+0,02
AMUNDI FUNDS CASH EUR - M2 EUR (C)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	2,97 Mrd.	103,61	+0,01
AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR (C)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	2,97 Mrd.	1.035,14	+0,01
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P D	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Lombard Odier Funds	1,27 Mrd.	10,40	+0,01
Pictet - Short-Term Money Market EUR I	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Pictet Funds Europe	9,58 Mrd.	143,28	+0,01
Allianz Euro Cash - AT - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	104,37	+0,01
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Acc.	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	NB Europe Ltd	1,09 Mrd.	108,59	+0,04
Hugau Moneterme I	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Hugau Gestion	425,45 Mio.	120.916,14	+0,01
UniInstitutional Euro Reserve Plus	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	3,64 Mrd.	100,88	+0,01
Allianz Euro Cash FCP P EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	928,50	+0,02
Carmignac Court Terme FCP A EUR Acc	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	CARMIGNAC GESTION	806,59 Mio.	3.840,15	+0,01
UniReserve: Euro-Corporates FCP	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	Union Investment Lux	317,90 Mio.	40,54	-0,02
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	3,90 Mrd.	1.246,49	+0,03
Franklin USD ST Money Market A Mdis $	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Franklin Templeton	783,91 Mio.	9,001	+0,01
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Invesco Management	215,22 Mio.	325,20	-0,01
Fidelity US Dollar Cash	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	FIL (Luxembourg) SA	1,66 Mrd.	11,32	+0,03
DWS Vorsorge Geldmarkt FCP	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	DWS Investment S.A.	937,92 Mio.	136,39	+0,01
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	DWS Investment S.A.	470,90 Mio.	79,66	+0,01
HAL Euro 0-1 Active Core RD	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	HAL Fd Serv. Ireland	0	-
BlackRock ICS US Treasury Fund Core Acc. USD	Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar	BlackRock AM Ireland	21,20 Mrd.	114,14	+0,01
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	Pictet Funds Europe	2,76 Mrd.	102,45	+0,01
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI FCP I2	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Amundi Asset Manag.	20,19 Mrd.	10.308,23	+0,03
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI FCP I2	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Amundi Asset Manag.	34,67 Mrd.	10.344,05	+0,01
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	103,04	+0,01
La Francaise Tresorerie ISR FCP I	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	La Francaise AssMgmt	3,35 Mrd.	112.421,06	+0,04
UniReserve: Euro A	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	386,14 Mio.	497,06	-0,01
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - USD Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	UBS Fd Managem. Lux	2,98 Mrd.	1.810,65	+0,01
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund A-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	3,90 Mrd.	454,12	+0,01

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
F.AKTIENF.F.ST./ CL A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	117,31	+0,07
FINLIUM Ambition S	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	108,23	-0,06
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T dist	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	142,56	0,00
Carmignac Investissement FCP A EUR Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,59 Mrd.	2.037,72	-0,28
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen C acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	115,47	+0,08
UM Strategy Fund R	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	28,98 Mio.	97,04	+0,63
PEH SICAV - PEH Empire P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	AXXION S.A.	127,47 Mio.	105,62	+0,06
Allianz Total Return Asian Equity A (EUR) Distribution	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AllianzGI GmbH	309,13 Mio.	132,95	+1,06
Europe Equity Plus Fund Apd EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	J.P. Morgan	1,85 Mrd.	21,45	+0,07
Deka-DeepDiscount 2y	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland	Deka Investment GmbH	22,13 Mio.	140,52	-0,02
JPM Global Capital Appreciation A (acc)-	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	J.P. Morgan	2,67 Mrd.	183,66	-0,03
FINLIUM Ambition R	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	107,44	-0,25
ansa global Q equity market neutral R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Universal-Investment	38,83 Mio.	108,08	0,00
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - PT 10 (H2-EUR)	Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt	AllianzGI GmbH	9,76 Mio.	952,17	+0,34
Seahawk Equity Long Short Fund SICAV EUR-R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Lemanik Asset Mgmt	19,41 Mio.	232,67	-0,19
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A accumulation - EUR	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Invesco Management	17,05 Mio.	10,46	-0,29
Vates SICAV - Parade A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Hauck & Aufhäuser	132,76 Mio.	15,18	-0,07
Sauren Global Hedgefonds A EUR	Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt	IPConcept (Lux) S.A.	18,95 Mio.	15,00	0,00
JPM Global Macro Opportunities I (acc) - USD (hedged)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	J.P. Morgan	2,67 Mrd.	143,14	-0,02
FAST Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	105,66	-0,55
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR D (dis)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Generali Invest. Lux	1,71 Mrd.	144,23	+0,17
Man AHL Trend Alternative DNY H CHF Acc	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Waystone Mgmt Co Lux	923,67 Mio.	134,82	-0,83
UM Strategy Fund I	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	28,98 Mio.	98,51	+0,63
Aquantum Active Range Retail (R)	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	287,65 Mio.	123,41	0,00
ART Global Macro I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Universal-Investment	49,09 Mio.	110,02	-1,91
World Market Fund I	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	Universal-Investment	18,00 Mio.	142,76	-0,08
Deka-DeepDiscount 2y (III)	Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt	Deka Investment GmbH	16,24 Mio.	146,85	-0,02
MARTAGON Solid Plus	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa	Ampega Investment	168,45 Mio.	871,90	0,00
FAST Global Contrarian Long/Short Fund Y-PF-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	105,11	-0,44
FAST Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	105,56	-0,70
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged A Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Schroder Investment	446,55 Mio.	265,98	-0,31
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portf I SEK Hedged Acc	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	NN Investment Partn.	851,28 Mio.	115,14	0,00
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity A Acc (USD)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	133,00 Mio.	11,05	-0,09
Carmignac Investissement A CHF Hdg acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,59 Mrd.	218,37	-0,10
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E thes.	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Invesco Management	1,16 Mrd.	16,46	0,00
Intalcon Global Opportunities AK I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Universal-Investment	0	111,65	-0,98
PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR-	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	IFM Independent Fund	0	1.139,79	+0,12
HELIUM FUND - Helium Fund F-EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	Syquant Capital SAS	876,00 Mio.	1.147,84	+0,15
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa	Ampega Investment	142,95 Mio.	1.092,37	+0,06
Amfileon Short Term Alpha Seed	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Universal-Investment	0	97,28	-0,02
Assenagon Alpha Volatility R	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Assenagon Asset	1,21 Mrd.	47,67	-0,38
XAIA Credit Basis II II ( R )	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt	Universal Luxembourg	493,07 Mio.	103,73	0,00
Evergreen PDI Yin Capitalisation	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Universal-Investment	20,19 Mio.	103,30	-0,03
Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Universal Luxembourg	132,67 Mio.	133,56	0,00
OptoFlex FCP Units -P- P	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	LRI Invest S.A.	1,33 Mrd.	1.465,48	+0,20
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund A-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	763,00 Mio.	276,42	-0,30
Invesco Balanced-Risk Allocation fund A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Invesco Management	1,16 Mrd.	17,60	0,00
Schroder GAIA Egerton Equity A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Schroder Investment	446,55 Mio.	242,90	-0,39
Tiger Value Fund A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Lemanik Asset Mgmt	40,03 Mio.	3.591,41	-0,41
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - StocksPLUS Fund INST Income USD	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	PIMCO GblAdvisors IE	1,94 Mrd.	45,61	-0,20
The SEI Liquid Alternative Fund - Hedged Euro Wealth P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	SEI Global Master Fd	0	12,57	0,00
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR B (acc)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Generali Invest. Lux	1,71 Mrd.	179,77	+0,17
Accumulus Fund AIF USD-F	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	IFM Independent Fund	85,12 Mio.	1.131,04	+1,80
Tungsten TRYCON AI Global Markets H	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Hauck & Aufhäuser	124,69 Mio.	10.461,05	-0,08
ansa global Q equity market neutral S	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Universal-Investment	38,83 Mio.	111,77	+0,02
Man GLG Alpha Select Alternative Fund IN H EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Man Asset Management	2,00 Mrd.	128,68	-0,13
Evergreen PDI Yang Capitalisation	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Universal-Investment	36,41 Mio.	111,96	+1,16
Systematic DLT Fund	Strategiefonds Währungs-Strategie Welt	CAIAC Fund Manageme.	532,10 Tsd.	346,11	-0,94
JP Morgan Global Macro Opportunities DX	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Generali Invest. Lux	55,11 Mio.	99,93	-0,08
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	La Francaise AssMgmt	1,83 Mio.	16,52	+0,12
DWS TRC Global Growth	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	42,19 Mio.	188,59	-0,22
DWS TRC Top Dividende	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	176,35 Mio.	108,97	+0,20
Tungsten TRYCON AI Global Markets FCP B	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Hauck & Aufhäuser	124,69 Mio.	116,38	-0,07
GREIFF special situations Fund FCP R	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	HANSAINVEST GmbH	41,84 Mio.	71,32	+0,22
Target Risk Balanced Classic	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	BNP Paribas AM Lux	368,69 Mio.	249,79	+0,26

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Commodities-Invest FCP UC	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	378,12 Mio.	57,91	+1,29
DWS Gold Plus FCP	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	DWS Investment S.A.	184,74 Mio.	2.875,20	+1,78
Deka-Commodities FCP TF A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	43,60 Mio.	53,57	+1,42
LBBW Rohstoffe 1 R	Rohstofffonds gemischt Welt	LBBW Asset Man. Inv.	268,62 Mio.	39,49	+2,86
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	Rohstofffonds gemischt Welt	DWS Investment S.A.	97,13 Mio.	145,99	+0,56
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile EUR	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	68,58	+1,55
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - I - EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	AllianzGI GmbH	311,71 Mio.	529,66	+0,02
Vontobel Fund - Commodity HN-EUR (hedged)	Rohstofffonds gemischt Welt	Vontobel Asset Mgmt	289,03 Mio.	127,65	+0,15
Tresides Commodity One A (a)	Rohstofffonds gemischt Welt	Ampega Investment	83,89 Mio.	149,49	+1,82
Multicooperation SICAV - GAM Commodity A	Rohstofffonds gemischt Welt	Carne Group	55,31 Mio.	63,66	+0,19
Aureus Fund (Ireland) PLC	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	AUREUS FUND IRELAND	147,00 Mio.	320,59	+0,66
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile USD	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	91,93	+1,56

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