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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC9KTN | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,00% | 64,23 | 64,88 | |
| HD27D6 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,99% | 69,92 | 70,62 | |
| HD27D5 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,99% | 59,13 | 59,72 | |
| HC9KTL | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,65% | 47,41 | 47,72 | |
| HD3HJ2 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,50% | 74,08 | 74,45 | |
| HC9KTM | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,60% | 51,28 | 51,59 | |
| HD458C | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,60% | 54,52 | 54,85 | |
| HC9KTP | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,99% | 61,11 | 61,72 | |
| HC9KTQ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,92% | 61,38 | 61,95 | |
| HD27D4 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,99% | 73,86 | 74,60 | |
| HD13RX | Aktienanleihen | Classic | 21,739 | 20.09.24 | 0,74% | 101,26 | 102,02 | |
| HD13RY | Aktienanleihen | Classic | 20,833 | 20.09.24 | 0,74% | 101,50 | 102,26 | |
| HD13RZ | Aktienanleihen | Classic | 20,00 | 20.09.24 | 0,75% | 101,71 | 102,48 | |
| HD46Q2 | Aktienanleihen | Classic | 17,857 | 20.09.24 | 0,75% | 103,17 | 103,95 | |
| HD13S0 | Aktienanleihen | Classic | 19,231 | 20.09.24 | 0,75% | 101,93 | 102,70 | |
| HD13S1 | Aktienanleihen | Classic | 18,519 | 20.09.24 | 0,75% | 102,15 | 102,92 | |
| HD13RW | Aktienanleihen | Classic | 22,727 | 20.09.24 | 0,75% | 101,09 | 101,85 | |
| HD2J9A | Aktienanleihen | Classic | 23,81 | 20.09.24 | 0,75% | 101,08 | 101,84 | |
| HD2QX0 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,99% | 71,75 | 72,47 | |
| HD27D7 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,99% | 65,02 | 65,67 | |
| HD27D8 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 1,00% | 66,56 | 67,23 | |
| HD27D9 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,99% | 72,02 | 72,74 | |
| HD27DA | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,99% | 57,73 | 58,31 | |
| HD2LAZ | Bonus | Cap | 1,00 | 20.12.24 | 0,99% | 57,95 | 58,53 | |
| HD1QQ5 | Aktienanleihen | Classic | 22,727 | 20.12.24 | 0,75% | 101,65 | 102,42 | |
| HD1QQ8 | Aktienanleihen | Classic | 20,00 | 20.12.24 | 0,74% | 102,76 | 103,53 | |
| HD1QQ9 | Aktienanleihen | Classic | 19,231 | 20.12.24 | 0,75% | 103,12 | 103,90 | |
| HD1QQ7 | Aktienanleihen | Classic | 20,833 | 20.12.24 | 0,75% | 102,37 | 103,14 | |
| HD1QQ6 | Aktienanleihen | Classic | 21,739 | 20.12.24 | 0,75% | 101,98 | 102,75 | |
| HD2J9B | Aktienanleihen | Classic | 23,81 | 20.12.24 | 0,74% | 101,48 | 102,24 | |
| HD46Q3 | Aktienanleihen | Classic | 18,519 | 20.12.24 | 0,75% | 103,07 | 103,85 | |
| HD46Q4 | Aktienanleihen | Classic | 17,857 | 20.12.24 | 0,75% | 103,64 | 104,42 | |
| HD46Q5 | Aktienanleihen | Classic | 21,739 | 21.03.25 | 0,75% | 101,71 | 102,48 | |
| HD46Q6 | Aktienanleihen | Classic | 20,833 | 21.03.25 | 0,75% | 102,03 | 102,80 | |
| HD46Q7 | Aktienanleihen | Classic | 20,00 | 21.03.25 | 0,75% | 102,38 | 103,15 | |
| HD46Q8 | Aktienanleihen | Classic | 19,231 | 21.03.25 | 0,74% | 102,82 | 103,59 | |
| HD46Q9 | Aktienanleihen | Classic | 18,519 | 21.03.25 | 0,75% | 103,33 | 104,11 | |
| HD46QA | Aktienanleihen | Classic | 17,857 | 21.03.25 | 0,75% | 103,85 | 104,63 | |
| HD5S9P | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 4,12% | 11,16 | 11,64 | |
| HC11FZ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,45% | 8,27 | 8,84 | |
| HD5QBA | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 11,88% | 11,72 | 13,30 | |
| HD5BSV | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 7,93% | 2,67 | 2,90 | |
| HD5BSU | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,47% | 7,91 | 8,11 | |
| HD4JQK | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 11,11% | 27,73 | 31,19 | |
| HD4JQJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 10,37% | 26,97 | 30,09 | |
| HD3K8E | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,33% | 0,55 | 0,60 | |
| HD2JAY | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 11,85% | 33,61 | 38,13 | |
| HC4AJN | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 7,25% | 5,12 | 5,52 | |
| HC11G0 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 8,03% | 2,29 | 2,49 | |
| HC15ZE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,48% | 20,82 | 21,35 |
