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    Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR Fonds

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    Letzter Kurs 31.05.24 München
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    2.000 STK
    Briefkurs 31.05.24
    ISIN: LU1100107371 · WKN: A1194A

    Chart für A1194A

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    31.05.24
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

    Der Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR mit der Fondsgröße 2,76 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.09.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR Kurs (31.05.24) liegt bei 99,15€. Damit ist der Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR mit der WKN (A1194A) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR mit der ISIN LU1100107371 um +0,07 % verändert. Der Anstieg des Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.05.2024, beträgt +0,33 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,31 %.

    Fazit

    Die Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR Fonds liegt am 31.05.24 bei 99,15€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR (15.12.23) lag bei 2,130EUR.

    Aktueller Kurs Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR

    BörsenplatzMünchen
    Letzter Kurs99,15 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung99,15 EUR
    Tageshoch99,20 EUR
    Tagestief98,78 EUR
    Vortageskurs99,15 EUR
    Volumen200,00Stk.
    Performance 1 Monat+0,33 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum23.09.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen2,76 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,12951EUR (15.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Vincent Tarantino
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,35+2,32
    Tracking Error+1,22%+1,60%
    Jensens Alpha-2,94%-0,68%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,480,17 %
    3 Jahre+0,690,62 %
    5 Jahre+0,430,94 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de