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Oddo BHF Generation FCP CR-EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	ODDO BHF AM SA	374,00 Mio.	1.110,44	+0,61
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Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	332,40	+0,08
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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services T CHF	Aktienfonds	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Waystone Mgmt Co Lux	1,41 Mrd.	176,81	+1,87
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,95 Mrd.	65,74	-0,22
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,26 Mrd.	2.007,89	-0,05
UniGlobal -net-	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	247,32	+0,19
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	46,93	+0,92
Multiple Opportunities R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,45 Mrd.	304,75	+0,08
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,22 Mrd.	295,78	+0,01
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	91,74	-0,28
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	61,83	+0,27
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	46,84 Mio.	25,88	-0,05
Invesco UK Equity Fund Z AD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Großbritannien	Invesco Management	76,80 Mio.	16,30	-0,18
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,31 Mrd.	32,52	-0,27
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	85,49	-0,41
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	305,22	+0,24
UniFonds Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	58,04	-0,21
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	517,61	-0,17
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	113,46	+0,01
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,73 Mrd.	22,40	-0,20
World Mining Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	61,64	-0,44
World Technology Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	75,56	-1,12
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,40 Mrd.	252,84	+0,48
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,89 Mrd.	42,50	0,00
DWS Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	269,22	-0,40
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	101,99	+1,12
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	313,58 Mio.	87,93	-0,10
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	129,72	-0,78
Fidelity European Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	19,27	+0,17
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	154,50	0,00
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,19 Mrd.	256,00	+7,30
DWS ESG Top World	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	185,66	+0,04
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	221,30	+0,01
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,74 Mrd.	176,54	-0,05
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	448,90 Mio.	409,84	+0,45
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	122,17	+0,14
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	7,250	-2,03
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	204,90	+0,03
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	3,21 Mrd.	110,28	+0,14
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,745	+1,78
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	101,30 Mio.	55,15	+2,13
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	219,12	+1,23
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	521,57	-1,17
Westinvest Interselect	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	45,97	-0,06
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	41,86	+0,17
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	414,70 Mio.	88,68	-0,44
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	352,47 Mio.	76,22	+0,22
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	532,10	+0,02
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,46 Mrd.	98,55	-0,86
Wellington Global Quality Growth Fund EUR D AccU	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	WellingtonLuxembourg	6,01 Mrd.	23,13	+0,89
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	250,06	-0,36
UniEuroAktien	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	92,19	-1,50
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	90,02	-0,44
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	62,52 Mio.	14,55	+0,83
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,21 Mrd.	155,38	-0,02
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	35,39	+0,06
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	7,94 Mrd.	27,77	+0,76
Davis Value Fund A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap USA	FundRock Management	363,80 Mio.	79,32	-0,03
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	32,40	0,00
GG Wasserstoff R	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	81,90 Mio.	56,46	+0,62
UniRak Anteile net	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,08 Mrd.	78,63	-0,16
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	67,41	-0,27
hausInvest Anteile	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,21	-0,78
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	109,11	0,00
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	87,50	+0,98
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,58 Mrd.	179,65	-0,76
Deka-UnternehmerStrategie Europa FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	Deka Luxemburg	851,54 Mio.	179,22	-0,29
UniStrategie:Ausgewogen	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	1,10 Mrd.	73,72	+0,34
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	31,42	+0,36
UniImmo Europa	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,64 Mrd.	48,76	-0,09
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	138,38	+0,03
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	299,87	+0,53
CS Euroreal Anteile EUR	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse Immo	0	1,815	+0,28
UniRak Konservativ A	Mischfonds	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,51 Mrd.	114,32	+0,06
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	75,78	-0,02
LEADING CITIES INVEST	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	831,00 Mio.	70,87	+0,49
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	52,85 Mio.	88,82	-0,19
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	120,43	+0,63
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	145,45	+1,05
ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR)	Aktienfonds	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	403,76 Mio.	283,07	-0,76
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P dy USD	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	9,12 Mrd.	340,22	+0,27
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Deka Luxemburg	299,78 Mio.	419,10	+0,86

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Oddo BHF Generation FCP CR-EUR	Aktienfonds All Cap Europa	ODDO BHF AM SA	374,00 Mio.	1.110,44	+0,61
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	45,00	-0,02
DWS US Growth	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,11 Mrd.	477,40	-0,13
UniGlobal Anteile	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	16,15 Mrd.	415,48	+1,34
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,19 Mrd.	140,00	0,00
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	204,38	-1,07
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	332,40	+0,08
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	207,08	-0,10
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services T CHF	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Waystone Mgmt Co Lux	1,41 Mrd.	176,81	+1,87
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,95 Mrd.	65,74	-0,22
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,26 Mrd.	2.007,89	-0,05
UniGlobal -net-	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	247,32	+0,19
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	46,93	+0,92
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,22 Mrd.	295,78	+0,01
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	91,74	-0,28
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	61,83	+0,27
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	46,84 Mio.	25,88	-0,05
Invesco UK Equity Fund Z AD	Aktienfonds All Cap Großbritannien	Invesco Management	76,80 Mio.	16,30	-0,18
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,31 Mrd.	32,52	-0,27
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	85,49	-0,41
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	305,22	+0,24
UniFonds Anteile	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	58,04	-0,21
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	517,61	-0,17
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	113,46	+0,01
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,73 Mrd.	22,40	-0,20
World Mining Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	61,64	-0,44
World Technology Fund A2	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	75,56	-1,12
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,40 Mrd.	252,84	+0,48
DWS Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	269,22	-0,40
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	101,99	+1,12
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	313,58 Mio.	87,93	-0,10
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	129,72	-0,78
Fidelity European Growth	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	19,27	+0,17
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	154,50	0,00
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,19 Mrd.	256,00	+7,30
DWS ESG Top World	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	185,66	+0,04
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	221,30	+0,01
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	448,90 Mio.	409,84	+0,45
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	122,17	+0,14
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	204,90	+0,03
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	3,21 Mrd.	110,28	+0,14
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	101,30 Mio.	55,15	+2,13
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	219,12	+1,23
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	521,57	-1,17
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	41,86	+0,17
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	414,70 Mio.	88,68	-0,44
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	352,47 Mio.	76,22	+0,22
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	532,10	+0,02
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,46 Mrd.	98,55	-0,86
Wellington Global Quality Growth Fund EUR D AccU	Aktienfonds All Cap Welt	WellingtonLuxembourg	6,01 Mrd.	23,13	+0,89
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	250,06	-0,36
UniEuroAktien	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	92,19	-1,50
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	62,52 Mio.	14,55	+0,83
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	35,39	+0,06
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	7,94 Mrd.	27,77	+0,76
Davis Value Fund A	Aktienfonds All Cap USA	FundRock Management	363,80 Mio.	79,32	-0,03
GG Wasserstoff R	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	81,90 Mio.	56,46	+0,62
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	109,11	0,00
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	87,50	+0,98
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,58 Mrd.	179,65	-0,76
Deka-UnternehmerStrategie Europa FCP CF	Aktienfonds All Cap Europa	Deka Luxemburg	851,54 Mio.	179,22	-0,29
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	299,87	+0,53
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,75 Mrd.	75,78	-0,02
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	52,85 Mio.	88,82	-0,19
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	145,45	+1,05
ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR)	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	403,76 Mio.	283,07	-0,76
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P dy USD	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	9,12 Mrd.	340,22	+0,27
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit FCP TF	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Deka Luxemburg	299,78 Mio.	419,10	+0,86
Baring Hong Kong China Fund	Aktienfonds All Cap China	Baring Interna. Fund	902,18 Mio.	969,13	+0,01
BLACKROCK GL.FD-SUS/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,49 Mrd.	15,72	-0,14
DWS ESG Biotech LC	Aktienfonds Biotechnologie Welt	DWS Investment GmbH	364,61 Mio.	281,64	+0,49
DWS Invest Top Asia LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment S.A.	282,66 Mio.	313,63	+0,03
Climate and Environment Equit BP - EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Nordea Investm.Funds	8,94 Mrd.	32,74	-0,72
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	35,39	+0,07
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR	Aktienfonds Large Cap Deutschland	ODDO BHF AM	946,00 Mio.	244,40	-0,34
Allianz Interglobal A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	2,39 Mrd.	507,09	0,00
FIDELITY FDS-SUS/SH USD	Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)	FIL (Luxembourg) SA	2,62 Mrd.	9,746	+0,07
DWS Invest CROCI World LC	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment S.A.	153,19 Mio.	345,92	+0,27
Allianz Adiverba A (EUR) Distribution	Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt	AllianzGI GmbH	410,61 Mio.	212,16	-0,33
DWS Artificial Intelligence ND	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	466,66 Mio.	402,77	+1,13
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	142,98	-0,11
European Smaller Companies 1E	Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)	Threadneedle Man Lux	1,44 Mrd.	14,07	0,00
UniDeutschland XS	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Union Investment	1,41 Mrd.	172,13	-0,29
Hard Value Fund R	Aktienfonds All Cap Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	119,23	+0,20
Jupiter India Select L - USD - A Inc	Aktienfonds All Cap Indien	Jupiter AMI	487,00 Mio.	321,07	+0,89
Allianz Informationstechnologie A (EUR) Distribution	Aktienfonds Technologie Welt	AllianzGI GmbH	335,94 Mio.	549,12	+0,18
CONCENTRA/ CL A (EUR)	Aktienfonds Large Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	2,06 Mrd.	140,91	-0,07
UniIndustrie 4.0 FCP A	Aktienfonds Industrie Welt	Union Investment Lux	1,45 Mrd.	82,16	-0,04
LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Lupus alpha Investm.	615,46 Mio.	464,32	-0,25
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	42,52	+0,82
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Deutschland FCP TF	Aktienfonds All Cap Deutschland	Deka Luxemburg	514,20 Mio.	105,46	-0,15
FIDELITY FDS-CHINA/SH USD	Aktienfonds All Cap China	FIL (Luxembourg) SA	2,47 Mrd.	60,98	+1,40
Siemens Global Growth A	Aktienfonds Small & Mid Cap Welt	Siemens Fonds	202,70 Mio.	16,55	+0,02
Fondak Anteile A (EUR) Distribution	Aktienfonds Large Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	2,07 Mrd.	208,46	-0,36
Flossbach von Storch FCP - Dividend R	Aktienfonds All Cap Welt	Flossbach von Storch	889,19 Mio.	201,86	-2,16
FIDELITY FDS-AMERIC/SH EUR	Aktienfonds Large Cap USA	FIL (Luxembourg) SA	2,91 Mrd.	14,88	+0,55
T.Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A	Aktienfonds All Cap USA	T. Rowe Price Luxem.	471,31 Mio.	56,11	+0,11
DWS Eurovesta	Aktienfonds Large Cap Europa	DWS Investment GmbH	738,03 Mio.	181,96	-0,19
Pioneer US Equity Fundamental Growth A EUR	Aktienfonds All Cap USA	Amundi Luxembourg SA	3,07 Mrd.	540,10	-0,24

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	7,250	-2,03
Weltzins-INVEST P	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	1,25 Mrd.	18,73	-5,74
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	158,68 Mio.	96,00	0,00
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten FCP TF A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	Deka Luxemburg	420,85 Mio.	95,48	+0,15
Allianz Rentenfonds A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	AllianzGI GmbH	1,24 Mrd.	72,82	+0,45
Fixed Income One R	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	105,08	0,00
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,34	+0,27
DEKA-NACHHALTIGKEIT/SH EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Deka Luxemburg	4,90 Mrd.	119,54	0,00
DekaRent-international CF	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	278,18 Mio.	15,96	+0,26
AS Select Euro HY Bd A MInc €	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	422,70 Mio.	5,344	0,00
VM BC Anleihen Global FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Vermög. GmbH	44,18 Mio.	98,87	+0,29
BASIS-FONDS I/	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	ODDO BHF AM	217,00 Mio.	144,51	+0,10
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 3Y	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	732,12 Mio.	106,23	+0,16
UNIEURENTHGHYLD/	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Union Investment	347,56 Mio.	32,16	+0,25
Deka-VarioInvest TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Investment GmbH	678,08 Mio.	63,80	+0,01
Deka-RentSpezial HighYield 9/2025	Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro	Deka Investment GmbH	476,67 Mio.	103,20	+0,09
Bonds Monthly Income P	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	Hauck & Aufhäuser	53,81 Mio.	95,82	+0,09
Ethna-DEFENSIV FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	270,24 Mio.	130,44	+0,02
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,05 Mrd.	14,49	0,00
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Schroder Investment	2,55 Mrd.	129,79	+0,01
IIV MIKROFIN/ CL R	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	HANSAINVEST GmbH	761,48 Mio.	100,20	0,00
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 5Y	Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	755,37 Mio.	134,36	+0,26
Emerging Markets Credit Opportunities Fund D	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	2,92 Mio.	173,19	+0,03
Carmignac Securite FCP AW EUR Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	CARMIGNAC GESTION	4,18 Mrd.	1.805,58	+0,16
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	105,30	+0,24
LG MASON GLB/SHS CL-A DISTRG USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar	Franklin Templeton	169,31 Mio.	81,41	+0,31
Best Global Bond Concept FCP	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Feri Trust (Luxemb.)	1,19 Mrd.	133,31	+0,65
UniEuroRenta Anteile	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Union Investment	6,12 Mrd.	57,74	-0,19
Gothaer Euro-Rent	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	INKA	15,52 Mio.	53,10	+0,30
PIMCO Euro Income Bond Fund E EUR inc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	PIMCO GblAdvisors IE	1,40 Mrd.	8,630	+0,58
Bantleon Select Corporate Hybrids PA	Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro	Warburg Invest AG	268,71 Mio.	89,11	-0,01
Man Convertibles Global I EUR Acc	Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)	Waystone Mgmt Co Lux	125,04 Mio.	142,21	+0,53
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	DWS Investment S.A.	1,85 Mrd.	156,98	+0,02
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 15Y	Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	2,73 Mrd.	189,73	+0,70
Euro High Yield Bond Fund CR-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	ODDO BHF AM SA	660,00 Mio.	29,50	+0,13
UniKapital Thesaurierungs-Anteile	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Union Investment	173,22 Mio.	103,47	+0,06
UniEuroKapital Corporates FCP net A	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Union Investment Lux	676,38 Mio.	34,46	+0,03
JPM Europe High Yield Bond A (dist)-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	J.P. Morgan	495,90 Mio.	2,525	+0,20
DWS ESG Convertibles LD	Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)	DWS Investment GmbH	100,81 Mio.	135,26	+0,08
ALL.EUROPAZI/ CL A (EUR)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	AllianzGI GmbH	281,78 Mio.	48,32	+0,14
Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP C Dis	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Schroder Investment	11,36 Mrd.	15,24	-0,08
Jupiter Dynamic Bond L USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Jupiter AMI	6,01 Mrd.	9,350	+0,86
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R (D)	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Amundi Asset Manag.	1,26 Mrd.	103,96	+0,70
Vanguard Japan Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Vanguard Inv. Series	561,00 Mio.	94,63	0,00
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R	Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)	HANSAINVEST GmbH	765,77 Mio.	89,84	+0,31
Global Convertible Cl RHEU	Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)	BNP Paribas AM Lux	494,15 Mio.	88,15	+0,58
Deka-FlexZins FCP TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Luxemburg	1,64 Mrd.	978,20	-0,02
European High Yield Bond Fund BP - EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	Nordea Investm.Funds	2,95 Mrd.	36,49	+0,26
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar	Jupiter Asset Europe	264,55 Mio.	26,02	+0,72
Norwegian Bond Fund BP - NOK	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)	Nordea Investm.Funds	223,73 Mio.	19,01	-0,06
DEGUSSA RENTEN/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Universal-Investment	11,48 Mio.	73,96	+0,50
DEKA-CORPORATE BOND/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Deka Luxemburg	206,60 Mio.	36,67	-0,03
Euro High Yield (EUR) P-dist	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	UBS Fd Managem. Lux	1,75 Mrd.	46,90	+0,17
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 A	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Union Investment Lux	11,49 Mio.	100,58	+0,50
Algebris Financial Credit Fund I EUR	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Algebris UCITS Funds	11,80 Mrd.	200,73	+0,27
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR MTD2 (D)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	936,51 Mio.	443,01	+0,69
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	2,08 Mrd.	9,910	+0,41
PIMCO European High Yield Bond Fund E Acc	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	PIMCO GblAdvisors IE	348,20 Mio.	11,41	+0,18
DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	DWS Investment S.A.	67,50 Mio.	104,09	+0,17
Aramea Laufzeitenfonds 04/2028	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	HANSAINVEST GmbH	28,46 Mio.	106,25	+0,24
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C)	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)	Amundi Luxembourg SA	3,52 Mrd.	19,64	+0,23
iShares Green Bond Index Fund (IE) D GBP Hdg Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock AM Ireland	1,33 Mrd.	9,943	+0,69
Euro Aggregate Bond A2 EUR	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	936,51 Mio.	90,44	+0,68
Emerging Markets Credit Opportunities Fund C	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	2,92 Mio.	202,01	+0,03
Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	AllianzGI GmbH	2,58 Mrd.	98,65	0,00
Emerging Bond Opportunities Classic	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	BNP Paribas AM Lux	253,39 Mio.	203,85	+0,81
DWS INVEST/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,76 Mrd.	106,27	+0,06
Ruecklagenfonds A	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	HANSAINVEST GmbH	6,90 Mio.	46,12	+0,14
Rentenfonds XL Duration	Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	2,13 Mrd.	101,19	+1,17
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,76 Mrd.	4,784	+0,21
Allianz Euro High Yield Bond A (EUR) Distribution	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	AllianzGI GmbH	194,71 Mio.	110,66	+0,24
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	2,17 Mrd.	127,49	-0,03
ACATIS IfK Value Renten A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	ACATIS Investment	758,20 Mio.	42,76	-0,07
Bond Opportunities R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Flossbach von Storch	6,15 Mrd.	132,61	+0,44
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	UBS Switzerland	62,75 Mio.	59,98	+0,69
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 10Y	Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	1,46 Mrd.	172,40	+0,56
IP Fonds FCP - IP Bond-Select P	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	INTER-PORTFOLIO	82,31 Mio.	39,73	+0,43
EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Erste Asset Managem	175,06 Mio.	132,58	+0,02
Candriam Bonds Euro High Yield Cl	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Candriam Luxembourg	2,69 Mrd.	174,76	0,00
UBS (Lux) Bond Fund FCP - Global Flexible (CHF) P-acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	UBS Fd Managem. Lux	207,95 Mio.	753,13	+0,50
Templeton Global Bond A Mdis $	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,76 Mrd.	10,23	+1,14
Deutsche Postbank Europafonds Renten Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	Universal-Investment	38,06 Mio.	48,62	+0,41
UniKapital -net-	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Union Investment	235,14 Mio.	35,70	+0,06
MEAG EuroFlex	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	MEAG MUNICH ERGO KAG	138,06 Mio.	41,70	0,00
DekaTresor Anteile	Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro	Deka Investment GmbH	823,55 Mio.	83,74	0,00
Deka-Flex: FCP - Euro C	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	Deka Luxemburg	94,29 Mio.	1.242,73	+0,06
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT) AT PLN	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	Ampega Investment	114,30 Mio.	875,78	-0,07
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC-EUR	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)	Nordea Investm.Funds	223,73 Mio.	10,49	+0,29
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A2 USD	Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)	MFS IM Lux.	110,72 Mio.	9,500	+0,53
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund C2 USD	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar	MFS IM Lux.	215,52 Mio.	5,500	+0,36
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd E2 EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	1,56 Mrd.	23,93	+0,04
Fixed Income One I	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	-	0,00
PIMCO Capital Securities Fund E USD acc	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	4,34 Mrd.	15,30	+0,33
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,34	+0,27
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	105,30	+0,24
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund EUR acc.	Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro	Vanguard Inv. Series	588,00 Mio.	153,37	+2,16
ERSTE BOND EURO CORPORATE (VT) CZK	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Erste Asset Managem	533,07 Mio.	4.647,83	+0,21
MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund A	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	2,92 Mio.	193,27	+0,04
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	BNY Mellon Gbl Mgmt	180,17 Mio.	1,092	+1,14
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I Acc Hedged EUR	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Aberdeen SIL S.A.	373,73 Mio.	11,78	+0,71

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Multiple Opportunities R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,45 Mrd.	304,75	+0,08
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,74 Mrd.	176,54	-0,05
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,21 Mrd.	155,38	-0,02
UniRak Anteile net	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,08 Mrd.	78,63	-0,16
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	67,41	-0,27
UniStrategie:Ausgewogen	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	1,10 Mrd.	73,72	+0,34
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	138,38	+0,03
UniRak Konservativ A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,51 Mrd.	114,32	+0,06
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	120,43	+0,63
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	138,44	+0,39
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	519,66 Mio.	90,76	-0,19
PI VERMOGENSBILDUNGSFONDS P	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	57,79 Mio.	153,77	-0,19
Sustainable Balanced (EUR) AA	Mischfonds ausgewogen Welt	Swisscanto (LU)	2,40 Mrd.	142,33	+0,06
Carmignac Patrimoine FCP A EUR Acc	Mischfonds ausgewogen Welt	CARMIGNAC GESTION	6,34 Mrd.	690,50	-0,01
Zins & Dividende PA EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	DJE Investment S.A.	3,80 Mrd.	165,20	-0,03
ODDO BHF Polaris Flexible FCP DRw-EUR	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	593,00 Mio.	94,19	-0,19
UniRak Anteile	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,57 Mrd.	149,30	+1,65
Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest TF	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	271,82 Mio.	137,85	+0,36
ACATIS Value Event Fonds A	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	368,55	-0,45
VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	8,01 Mrd.	138,95	+0,01
Global Allocation Fund A4	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	13,76 Mrd.	68,08	+0,31
Multiple Opportunities II R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,88 Mrd.	164,88	-0,07
Sauren Global Stable Growth A	Mischfonds dynamisch Welt	IPConcept (Lux) S.A.	127,87 Mio.	34,21	-0,59
DEKASTRUKTUR:2/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	702,17 Mio.	63,51	+0,38
GR Noah Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	13,30 Mio.	30,76	+0,16
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	Mischfonds dynamisch Welt	BayernInvest Lux.	74,78 Mio.	72,48	+0,55
Yield Sustainable (EUR) P-acc	Mischfonds defensiv Welt	UBS Fd Managem. Lux	548,31 Mio.	3.432,61	+0,25
Deka-Multimanager ausgewogen CF	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	870,90 Mio.	115,74	+0,14
Der Weltfonds FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,81 Mrd.	273,45	+0,39
DWS ESG Dynamic Opportunities LD	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	3,60 Mrd.	59,63	+0,05
LBBW Balance CR 20	Mischfonds defensiv Europa	Deka Vermög. GmbH	1,20 Mrd.	44,86	+0,28
ACATIS Value Event Fonds C	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	1.349,50	-3,83
PrivatFonds: Kontrolliert	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	15,88 Mrd.	133,14	+0,72
Global Income Fund A	Mischfonds ausgewogen Welt	J.P. Morgan	17,24 Mrd.	114,00	0,00
Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR I	Mischfonds flexibel Welt	IFM Independent Fund	33,13 Mio.	126,77	+0,53
CONCEPT Aurelia Global Capitalisation	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	133,59 Mio.	193,05	+0,15
VermoegensManagement Stars of Multi Asset A (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	1,59 Mrd.	110,75	-0,02
GR Dynamik Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	11,91 Mio.	22,11	+0,96
Kapital Plus Anteile A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Europa	AllianzGI GmbH	3,36 Mrd.	67,19	+0,53
UBS(CH)SFYS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds defensiv Welt	UBS Switzerland	574,18 Mio.	122,21	+0,50
Multiple Opportunities II RT	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,88 Mrd.	171,39	-0,11
Mainfranken Strategiekonzept	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	594,80 Mio.	188,53	+0,11
VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	2,48 Mrd.	117,49	-0,03
Ethna-AKTIV FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	ETHENEA IndependInve	2,05 Mrd.	145,87	+0,24
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	Mischfonds defensiv Welt	M&G Luxembourg S.A.	9,41 Mrd.	10,11	-0,10
UniRak Nachhaltig konservativ FCP A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	2,68 Mrd.	109,93	+0,92
MEAG FairReturn A	Mischfonds defensiv Europa	MEAG MUNICH ERGO KAG	699,52 Mio.	53,51	+0,17
DWS Top Dynamic FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,27 Mrd.	303,88	+0,63
Franklin Income A Mdis $	Mischfonds ausgewogen Welt	Franklin Templeton	4,79 Mrd.	8,957	-0,27
ALL.STRAT.BA/ CL (EUR)	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	1,04 Mrd.	102,49	-0,31
ING World Fund 20/80 D	Mischfonds defensiv Welt	ING Solut. Inv. Mgmt	39,43 Mio.	93,53	+0,48
UniRak Nachhaltig FCP net A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,66 Mrd.	96,70	+0,97
UniRak Nachhaltig FCP A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,32 Mrd.	96,47	+0,05
DC Value Global Dynamic FCP C	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	74,00 Mio.	3.850,99	+0,24
DWS Vermoegensmandat FCP - Dynamik	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	2,10 Mrd.	149,18	+0,04
apo Forte INKA R	Mischfonds dynamisch Welt	HANSAINVEST GmbH	384,16 Mio.	69,81	-0,08
BBBANK KONTI/	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,34 Mrd.	92,28	+1,13
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Distribution	Mischfonds defensiv Welt	Universal-Investment	541,89 Mio.	53,23	-0,68
Champions Select Dynamic LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	2,37 Mrd.	139,54	+0,42
Deka-Multi Asset Income CF(A)	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	83,49	+0,37
ALL.STR.WACH/ CL (EUR)	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,14 Mrd.	136,85	-0,14
Ethik Mix Solide T	Mischfonds defensiv Welt	KEPLER-FONDS KAG	445,49 Mio.	113,39	0,00
DPAM L Balanced Conservative Sustainable B	Mischfonds ausgewogen Welt	Degroof Petercam Ass	63,93 Mio.	162,10	+0,89
UBS(CH)SFBS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds ausgewogen Welt	UBS Switzerland	413,13 Mio.	175,86	+0,70
PREMST.WACHSTUM/ CL AT	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	150,93 Mio.	238,97	-0,42
VM BC BasisStrategie Global FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	67,84 Mio.	114,52	+0,24
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R	Mischfonds ausgewogen Welt	DWS Investment S.A.	2,85 Mrd.	150,43	+0,58
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist	Mischfonds defensiv Welt	UBS Switzerland	1,33 Mrd.	121,31	+0,40
LBBW Balance CR 75	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Vermög. GmbH	637,71 Mio.	72,02	+0,32
AXA Chance Invest A	Mischfonds dynamisch Welt	AXA Investment Mana.	1,73 Mrd.	106,16	+0,01
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	217,21 Mio.	163,32	-0,16
Deka-PrivatVorsorge AS	Mischfonds dynamisch Europa	Deka Investment GmbH	253,50 Mio.	96,26	+0,35
Meisterstück - P	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	62,49 Mio.	110,04	+0,38
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth IdxInvest Chance 4 EUR	Mischfonds dynamisch Welt	BlackRock (Lux) S.A.	588,93 Mio.	133,74	+0,52
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	Mischfonds Thema Welt	CAIAC Fund Manageme.	5,09 Mio.	120,83	+2,47
Vermoegenswerte Global VV R	Mischfonds dynamisch Welt	IPConcept (Lux) S.A.	141,26 Mio.	132,53	+0,49
boerse.de-Weltfonds FCP A	Mischfonds flexibel Welt	Monega KAG	18,73 Mio.	120,74	+0,08
VermoegensManagement AktienStars FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,14 Mrd.	109,29	+0,03
SQUAD FCP - SQUAD - MAKRO N	Mischfonds dynamisch Welt	AXXION S.A.	462,44 Mio.	246,26	+0,06
MSF Global Opportunities FCP - WorldSelect B	Mischfonds flexibel Welt	Hauck & Aufhäuser	16,46 Mio.	156,68	0,00
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum Capitalisation	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	24,72 Mio.	86,88	+0,28
Siemens Balanced	Mischfonds defensiv Welt	Siemens Fonds	1,01 Mrd.	22,60	+0,33
Stable Return Fund BP - EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Nordea Investm.Funds	4,62 Mrd.	17,31	+0,13
ALL.FLEXI RE/ CL A (EUR)	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	468,36 Mio.	90,44	+0,26
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-RMB) - CNY	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	43,91 Mrd.	6,878	-0,16
La Francaise Systematic ETF Portfolio Global W	Mischfonds dynamisch Welt	LF System. AM GmbH	59,34 Mio.	11,62	+0,87
Global Triple Income Fund - N	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	6,35 Mio.	107,55	+0,72
VermoegensManagement RenditeStars FCP P (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	2,69 Mrd.	1.103,61	-0,03
SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES R	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	242,89 Mio.	148,86	-0,23
Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Franklin Templeton	194,93 Mio.	15,59	+0,84
LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Growth B EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	LGT Capital Partners	662,44 Mio.	17.561,69	+0,70
Best Special Bond Concept FCP	Mischfonds defensiv Welt	Feri Trust (Luxemb.)	602,45 Mio.	135,18	+0,58
StarCapital Multi Income A	Mischfonds defensiv Welt	IPConcept (Lux) S.A.	103,40 Mio.	152,03	+0,14
Global Allocation Fund A2	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	13,76 Mrd.	70,26	-0,49
PrivatDepot 3 A	Mischfonds defensiv Welt	Deka Vermög. GmbH	170,00 Mio.	33,79	+0,36
ERSTE REAL ASSETS	Mischfonds flexibel Welt	Erste Asset Managem	352,22 Mio.	120,10	+0,33
UniRak Nachhaltig konservativ FCP net A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	4,46 Mrd.	108,69	+0,91
UmweltSpektrum Mix A	Mischfonds dynamisch Europa	GS&P KAG S. A.	106,01 Mio.	57,96	-0,86
DEVK-Anlagekonzept RenditeMax	Mischfonds dynamisch Welt	Monega KAG	30,57 Mio.	66,95	+0,36

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,89 Mrd.	42,50	0,00
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,745	+1,78
Westinvest Interselect	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	45,97	-0,06
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	90,02	-0,44
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	32,40	0,00
hausInvest Anteile	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,21	-0,78
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	31,42	+0,36
UniImmo Europa	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,64 Mrd.	48,76	-0,09
CS Euroreal Anteile EUR	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse Immo	0	1,815	+0,28
LEADING CITIES INVEST	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	831,00 Mio.	70,87	+0,49
Deka-ImmobilienEuropa	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	18,47 Mrd.	44,76	-0,19
Catella MAX Anteile	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	326,46 Mio.	15,90	-0,63
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	82,12	0,00
GRUNDBES.GLOBAL/ CL RC	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,79 Mrd.	40,27	+0,07
REALISINVEST EUROPA	Immobilienfonds Europa	Real I.S. AG	633,33 Mio.	20,61	+0,29
Deka-ImmobilienGlobal	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	6,96 Mrd.	49,80	+0,10
Real Invest Austria	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	3,46 Mrd.	11,66	+0,17
KanAm grundinvest Fonds	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	0	1,181	-1,75
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	1,18 Mrd.	51,58	+0,23
WERTGRUND WohnSelect D	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	431,40 Mio.	101,75	-0,25
HABONA NAHVERSORGUNGSFONDS DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	141,60 Mio.	47,22	0,00
immofonds 1 Thesaurierungs-Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,09 Mrd.	129,71	+0,01
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	95,00	0,00
Deka-ImmobilienMetropolen	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	1,73 Mrd.	45,52	-1,05
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	90,01	0,00
UniImmo Global	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	3,57 Mrd.	44,03	+0,06
Grundbesitz Europa	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	38,29	0,00
grundbesitz Fokus Deutschland RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	974,10 Mio.	45,74	0,00
Real Invest Europe	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	15,20 Mio.	61,78	0,00
AXA Immoselect Distribution	Immobilienfonds Europa	AXA Investment Mana.	3,70 Mio.	0,067	0,00
KGAL immoSUBSTANZ	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	70,49 Mio.	47,78	0,00
Catella European Residential	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	1,36 Mrd.	15,63	0,00
Grundbesitz-Global	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,79 Mrd.	49,57	0,00
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	480,90 Mio.	9,150	+1,10
DEGI EUROPA Anteile	Immobilienfonds Europa	Aberdeen AM AG	0	0,368	0,00
DEGI International	Immobilienfonds Welt	Aberdeen AM AG	0	1,079	-0,09
Morgan Stanley P2 Value	Immobilienfonds Welt	Morgan Stanley Real	0	0,147	0,00
Schroders Immobilienwerte Deutschland Gothaer	Immobilienfonds Europa	Schroder Real Estate	67,40 Mio.	93,36	+0,01
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	0	49,53	0,00
Deka-ImmobilienNordamerika	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	474,08 Mio.	48,35	+3,56
ERSTE Immobilienfonds EUR R01	Immobilienfonds Europa	ERSTE Immobilien	1,88 Mrd.	140,49	0,00
immofonds 1 Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,09 Mrd.	101,67	+0,01

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
DWS ESG Euro Money Market Fund FCP	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	4,36 Mrd.	99,70	0,00
UnionGeldmarktFonds	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	1,57 Mrd.	46,91	0,00
UniOpti4 FCP Units	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	7,97 Mrd.	96,68	0,00
DekaLux-Geldmarkt: FCP - USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Deka Luxemburg	84,21 Mio.	94,93	+0,02
DekaLux-Geldmarkt: FCP - Euro	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Deka Luxemburg	1,48 Mrd.	47,91	+0,02
Allianz Euro Cash FCP A EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	47,00	0,00
DWS Euro Flexizins -NC-	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment GmbH	1,05 Mrd.	70,76	0,00
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Dis EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	1,000	0,00
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 1Y	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	DWS Investment S.A.	465,47 Mio.	96,06	+0,06
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - EUR Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	UBS Fd Managem. Lux	2,43 Mrd.	843,67	+0,01
ODDO BHF Money Market CR-EUR	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	1,76 Mrd.	71,38	0,00
Allianz Euro Cash - AT - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	104,36	+0,01
Hugau Moneterme I	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Hugau Gestion	425,45 Mio.	120.902,36	+0,01
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	BlackRock AM Ireland	701,25 Mio.	99,99	+0,01
Allianz Euro Cash FCP P EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	928,34	0,00
Amundi Funds SICAV - Cash USD AU	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	3,30 Mrd.	119,30	+0,01
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Acc. (T)	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Goldman Sachs AM	21,53 Mrd.	10.324,85	+0,01
AMUNDI FUNDS CASH EUR - M2 EUR (C)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	2,97 Mrd.	103,60	+0,01
AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR (C)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	2,97 Mrd.	1.035,03	+0,01
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P D	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Lombard Odier Funds	1,27 Mrd.	10,40	+0,02
Pictet - Short-Term Money Market EUR I	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Pictet Funds Europe	9,58 Mrd.	143,28	+0,01
Pictet CH - Short-Term Money Market EUR P dy	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Pictet Funds S.A.	3,74 Mrd.	963,68	+0,01
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Acc.	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	NB Europe Ltd	1,09 Mrd.	108,55	+0,13
UniInstitutional Euro Reserve Plus	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	3,64 Mrd.	100,87	+0,04
BNP Paribas Mois ISR FCP I CAPITALISATION	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	BNP PAM France	0	23.914,89	+0,01
Carmignac Court Terme FCP A EUR Acc	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	CARMIGNAC GESTION	806,59 Mio.	3.840,15	+0,01
UniReserve: Euro-Corporates FCP	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	Union Investment Lux	317,90 Mio.	40,54	-0,02
Franklin USD ST Money Market A Mdis $	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Franklin Templeton	783,91 Mio.	9,026	+0,29
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Invesco Management	215,22 Mio.	325,34	+0,03
Fidelity US Dollar Cash	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	FIL (Luxembourg) SA	1,66 Mrd.	11,33	+0,11
DWS Vorsorge Geldmarkt FCP	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	DWS Investment S.A.	937,92 Mio.	136,38	0,00
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	DWS Investment S.A.	470,90 Mio.	79,65	0,00
HAL Euro 0-1 Active Core RD	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	HAL Fd Serv. Ireland	0	-
BlackRock ICS US Treasury Fund Core Acc. USD	Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar	BlackRock AM Ireland	21,20 Mrd.	114,12	+0,01
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI FCP I2	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Amundi Asset Manag.	20,19 Mrd.	10.304,81	+0,01
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI FCP I2	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Amundi Asset Manag.	34,67 Mrd.	10.342,86	+0,01
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	103,03	+0,01
La Francaise Tresorerie ISR FCP I	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	La Francaise AssMgmt	3,35 Mrd.	112.376,38	+0,01
UniReserve: Euro A	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	386,14 Mio.	497,08	0,00
Generali Geldmarkt Euro	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Generali Inv. Partn.	92,82 Mio.	60,61	0,00
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund A-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	3,90 Mrd.	454,15	+0,02

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
F.AKTIENF.F.ST./ CL A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	117,31	+0,07
Carmignac Investissement FCP A EUR Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,59 Mrd.	2.040,28	-0,15
FINLIUM Ambition S	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	108,34	+0,04
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T dist	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	142,56	0,00
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen C acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	115,38	+0,46
UM Strategy Fund R	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	28,98 Mio.	96,43	-0,22
Seahawk Equity Long Short Fund SICAV EUR-R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Lemanik Asset Mgmt	19,41 Mio.	233,11	+0,15
Allianz Total Return Asian Equity A (EUR) Distribution	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AllianzGI GmbH	309,13 Mio.	131,56	-0,27
Europe Equity Plus Fund Apd EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	J.P. Morgan	1,85 Mrd.	21,40	-0,18
Deka-DeepDiscount 2y	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland	Deka Investment GmbH	22,13 Mio.	140,55	+0,04
JPM Global Capital Appreciation A (acc)-	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	J.P. Morgan	2,67 Mrd.	183,71	0,00
PEH SICAV - PEH Empire P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	AXXION S.A.	127,47 Mio.	105,62	+0,06
FINLIUM Ambition R	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	107,50	-0,19
ansa global Q equity market neutral R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Universal-Investment	38,83 Mio.	108,08	+1,26
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - PT 10 (H2-EUR)	Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt	AllianzGI GmbH	9,76 Mio.	948,90	+0,26
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A accumulation - EUR	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Invesco Management	17,05 Mio.	10,46	-0,29
Vates SICAV - Parade A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Hauck & Aufhäuser	132,76 Mio.	15,19	+0,46
Sauren Global Hedgefonds A EUR	Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt	IPConcept (Lux) S.A.	18,95 Mio.	15,00	0,00
FAST Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	106,24	+0,31
Man AHL Trend Alternative DNY H CHF Acc	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Waystone Mgmt Co Lux	923,67 Mio.	134,82	-0,83
UM Strategy Fund I	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	28,98 Mio.	97,89	-0,21
Aquantum Active Range Retail (R)	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	287,65 Mio.	123,88	+0,21
ART Global Macro I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Universal-Investment	49,09 Mio.	110,02	-1,91
World Market Fund I	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	Universal-Investment	18,00 Mio.	142,87	+0,72
Deka-DeepDiscount 2y (III)	Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt	Deka Investment GmbH	16,24 Mio.	146,88	+0,04
MARTAGON Solid Plus	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa	Ampega Investment	168,45 Mio.	871,90	0,00
JPM Global Macro Opportunities I (acc) - USD (hedged)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	J.P. Morgan	2,67 Mrd.	143,17	-0,06
FAST Global Contrarian Long/Short Fund Y-PF-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	105,57	+0,27
FAST Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	106,30	-0,04
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR B (acc)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Generali Invest. Lux	1,71 Mrd.	179,47	+0,14
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged A Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Schroder Investment	446,55 Mio.	266,82	+0,57
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portf I SEK Hedged Acc	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	NN Investment Partn.	851,28 Mio.	115,14	+0,39
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity A Acc (USD)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	133,00 Mio.	11,06	+0,64
Carmignac Investissement A CHF Hdg acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,59 Mrd.	218,58	+1,08
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E thes.	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Invesco Management	1,16 Mrd.	16,46	+0,67
Intalcon Global Opportunities AK I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Universal-Investment	0	111,65	-0,98
HELIUM FUND - Helium Fund F-EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	Syquant Capital SAS	876,00 Mio.	1.147,84	+0,15
Amfileon Short Term Alpha Seed	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Universal-Investment	0	97,30	-0,02
Assenagon Alpha Volatility R	Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt	Assenagon Asset	1,21 Mrd.	47,85	-0,19
XAIA Credit Basis II II ( R )	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt	Universal Luxembourg	493,07 Mio.	103,73	0,00
Evergreen PDI Yin Capitalisation	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Universal-Investment	20,19 Mio.	103,33	+0,40
Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Universal Luxembourg	132,67 Mio.	133,56	0,00
OptoFlex FCP Units -P- P	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	LRI Invest S.A.	1,33 Mrd.	1.465,49	+0,20
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund A-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	763,00 Mio.	277,62	+0,13
Invesco Balanced-Risk Allocation fund A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Invesco Management	1,16 Mrd.	17,60	0,00
Schroder GAIA Egerton Equity A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Schroder Investment	446,55 Mio.	243,85	+0,44
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - StocksPLUS Fund INST Income USD	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	PIMCO GblAdvisors IE	1,94 Mrd.	45,70	+1,22
Accumulus Fund AIF USD-F	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	IFM Independent Fund	85,12 Mio.	1.131,04	+1,80
PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR-	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	IFM Independent Fund	0	1.139,79	+0,12
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa	Ampega Investment	142,95 Mio.	1.091,76	+0,37
ansa global Q equity market neutral S	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Universal-Investment	38,83 Mio.	111,75	+1,26
Man GLG Alpha Select Alternative Fund IN H EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Man Asset Management	2,00 Mrd.	128,85	+0,42
Evergreen PDI Yang Capitalisation	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Universal-Investment	36,41 Mio.	111,24	0,00
Systematic DLT Fund	Strategiefonds Währungs-Strategie Welt	CAIAC Fund Manageme.	532,10 Tsd.	346,11	-0,94
JP Morgan Global Macro Opportunities DX	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Generali Invest. Lux	55,11 Mio.	100,01	-0,13
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	La Francaise AssMgmt	1,83 Mio.	16,50	+0,98
DWS TRC Global Growth	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	42,19 Mio.	189,01	+0,93
DWS TRC Top Dividende	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	176,35 Mio.	108,75	-0,62
ACATIS Global Value Total Return	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	ACATIS Investment	60,30 Mio.	376,28	-0,39
Tungsten TRYCON AI Global Markets FCP B	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Hauck & Aufhäuser	124,69 Mio.	116,46	0,00
Tiger Value Fund A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Lemanik Asset Mgmt	40,03 Mio.	3.606,18	+1,71
GREIFF special situations Fund FCP R	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	HANSAINVEST GmbH	41,84 Mio.	71,32	+0,22

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Commodities-Invest FCP UC	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	378,12 Mio.	57,91	+1,29
Deka-Commodities FCP TF A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	43,60 Mio.	52,84	+0,04
DWS Gold Plus FCP	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	DWS Investment S.A.	184,74 Mio.	2.843,60	+0,67
LBBW Rohstoffe 1 R	Rohstofffonds gemischt Welt	LBBW Asset Man. Inv.	268,62 Mio.	38,87	+1,27
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	Rohstofffonds gemischt Welt	DWS Investment S.A.	97,13 Mio.	145,18	-0,17
Vontobel Fund - Commodity HN-EUR (hedged)	Rohstofffonds gemischt Welt	Vontobel Asset Mgmt	289,03 Mio.	127,46	+0,80
Tresides Commodity One A (a)	Rohstofffonds gemischt Welt	Ampega Investment	83,89 Mio.	146,92	+0,07
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile EUR	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	67,74	+0,31
Multicooperation SICAV - GAM Commodity A	Rohstofffonds gemischt Welt	Carne Group	55,31 Mio.	63,54	+0,78
Aureus Fund (Ireland) PLC	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	AUREUS FUND IRELAND	147,00 Mio.	318,48	+0,61
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - I - EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	AllianzGI GmbH	311,71 Mio.	529,58	+0,62
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile USD	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	90,97	+0,51

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